周五(9月27日),比特币隔夜冲破65000美元后,多头站稳挑战继续上攻。美联储“鹰王”卡什卡利转向鸽派,强调若通胀继续缓解,更大幅度的降息将提供更积极工具,其他官员也试图发表更多鸽派言论。
美联储“鹰王”转向鸽派官员讲话后美元走低
8月份,美国耐用品新订单基本保持不变,小幅上涨1亿美元,至2897亿美元,为过去7个月来的第六次增长。除运输外,新订单增长0.5%,其中电气设备、电器和零部件增长1.9%。除国防外,新订单下降0.2%。
2024年第二季度,美国国内生产总值(GDP)年率增长3.0%,与初值一致。
截至9月21日当周,美国首次申请失业救济人数降至21.8万人,低于市场普遍预期的22.5万人和前一周修正后的22.2万人。
美国数据支持了这样一种观点:经济保持稳定,不需要大幅放松政策。
与此同时,美联储发言人正试图发表更多鸽派言论。
亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克强调,降息50个基点将使央行更有能力应对经济不确定性。
明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利同样指出,如果通胀继续缓解,更大幅度的降息将为美联储提供更积极的工具。
芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比也表达了同样的看法,他指出,如果经济状况恶化,大幅降息将为美联储提供更大的调整空间。
美联储理事米歇尔·鲍曼(Michele Bowman)持不同意见,他赞成采取更为谨慎的25个基点的降息措施,反映出对行动过于激进的担忧。
比特币技术分析
比特币在短短四天内第三次突破64000美元阻力位后,多头暂时失去了希望。然而,随着美国股市开盘,形势发生了变化,推动标准普尔500指数创下历史新高。比特币随后也上涨逾3%,重新回到65000美元的水平。
一些市场分析师认为,比特币升至70000美元的路径受到宏观经济趋势的推动,包括美国利率下降,以及长期机构投资者重新燃起兴趣。从本质上讲,在经济强劲增长迹象和美国房价创历史新高之后,人们对股市泡沫的担忧正在消退。
科技行业一直是全球股市上涨的主要推动力,过去六个月有多家公司实现了超过30%的涨幅。知名公司包括阿里巴巴、特斯拉、英伟达、台湾半导体和苹果。 US Global Investors Inc.首席交易员Michael Matousek告诉彭博社:“人工智能(AI)仍然存在,但我认为人们对我们近期的期望有点过于兴奋,有点过度炒作。”
投资研究员、Lyn Alden Investment Strategy创始人Lyn Alden强调,比特币是与全球货币基础(M2)变化最相关的资产。历史数据显示,在银行存款和流通货币增加流动性的12个月期间,比特币价格上涨的概率为83%。相比之下,黄金在过去10 中仅有68%的时间跟随M2的走势。
这些数据虽然对比特币有利,尤其是各国政府在18个月的停滞后开始部署刺激措施的情况下,但也对股市有利。根据同一项研究,标准普尔500指数与货币基础变化的相关性为81%。因此,这一周期并没有证明比特币是一种不相关的资产,反而可能进一步巩固其作为对冲政府无情印钞政策的资产的地位。
周四,美国股市的利好势头主要得益于AI供应链中的关键参与者——存储芯片供应商美光。美光将季度营收预期从之前的85亿美元上调至89亿美元。该公司预测,到2025年,AI数据中心对芯片的需求将增长5倍,这在一定程度上为投资者,尤其是那些严重依赖科技行业的投资者提供了信心。
据雅虎财经报道,美国第二季度国内生产总值(GDP)第三次增长预测为3%,这进一步提振了投资者的风险偏好。这支持了第三季2.9%的年化增长率预期。此外,中国新近宣布的经济刺激措施导致沪深300股指创下十多年来最大的单周涨幅。
然而,最近影响比特币势头的最重要发展是,短短两天内,比特币现货ETF流入资金达2.42亿美元。投资者一直怀疑机构需求是否会获得推动力,尤其是在贝莱德的iShares Bitcoin Trust ETF自8月27日推出以来,根据Farside Investors的数据,流入资金仅为500万美元。
比特币突破65000美元大关的推动力是宏观经济趋势良好、机构需求上升,以及科技行业重新走强。大量资金流入比特币ETF表明投资者情绪发生转变,风险感知降低,可能为比特币涨至70000美元奠定基础。
从历史上看,9月通常是比特币的看跌月份。然而,Rekt Capital认为,比特币价格的最新回升可能会使9月成为“假崩盘月”。
“比特币9月份目前上涨了9%,这是比特币历史上最好的9月。”
“有人告诉我,从历史上看,9月是一个看跌的月份,”匿名交易员Honey向其118000名推特追踪者询问道,并补充道,“为什么我们的数字是65000美元?”
与此同时,MN Capital创始人Michael van de Popple认为,比特币重新夺回65000美元的支撑位对于其创下历史新高至关重要。“比特币突破65000美元后,将挑战创下新高。”
著名交易员Skew解释说,比特币在周四创下65851美元的盘中高点,这是一个“不错的”更高高点,这对于比特币的市场结构在短期内如何发展至关重要。
CoinGlass清算热图显示,流动性订单在交易所订单簿中聚集在65000美元水平的两侧,这强调了其对交易者的重要性。