EMIR贸易存储库（TR）现已开始以新EMIR Refit的日终报告形式向报告实体提供有关其配对和匹配状态的反馈。

经纪人需要了解这一过程，并确保其监管报告团队（或外部提供商）：

·每天处理TR的这些报告，

·确定报告中包括哪些交易对手也有报告义务（特别是在您之前没有为配对和匹配要求做准备的情况下），

·了解配对交易中出现不匹配的原因，

·与交易对手联络，调整相关字段，以防止再次发生不匹配，以及

·必要时对报告系统和流程进行更改。

让我们探讨一下LSEG监管报告TR所进行的配对和匹配过程。

什么是配对和匹配？

配对是TR使用以下字段识别和配对同一交易双方的过程：

· 唯一交易标识符（UTI），

· 交易对手1；以及

· 对方2。

匹配是处理TR（在成功配对后）匹配交易的2个报告方的某些字段。

一旦交易配对，您将能够看到交易对手报告的不匹配的值（见下面的示例）。

配对和匹配如何使公司受益？

配对和匹配很棒当它起作用时，因为它允许公司查看其交易对手报告的价值。这允许双方之间进行一种实时审计和对账，这样如果一方的值出错，希望他们的对手能正确地得到。然后，各方将就相互冲突的数据值进行对话，并近乎实时地改进其流程。

哪些相关领域需要精确匹配？

首先，TR不一定试图对每笔交易进行配对。只有在满足以下条件时才会尝试配对'交易对手2的报告义务'设置为“TRUE”。

其次，虽然同一管辖区的TR之间存在配对，但目前没有跨管辖区的正式配对，即欧盟投资公司与英国投资公司进行的交易不会配对。

共有89个字段符合对账条件，但其中许多字段仅与某些资产类别或交易场所相关。

某些字段具有对账容差考虑到不同的时间和四舍五入以及其他可能导致每个交易对手的不同值“正常”的因素。

经纪人应确保他们每天都在关注这些配对和匹配报告。审查上述建议的行动项目，确保您了解您的报告标准需要达到的目标。确保您与交易对手的安排有明确的持续改进记录，以确保报告中的不匹配很少，而不是系统性的。