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最低报价 68,830,技术分析为何比特币跌破 7 万?
摘要
共有 93,788 个账户爆仓,最大的强平账户出现在 binance,是价值 1125 万的 BTC 合约。
Millena Machado
更新时间:2024-11-05 22:56
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作者:636Marx

过去 24 小时内数字市场强制平仓达 2.868 美元,比特币最低跌至 68,830 美元,共有 93,788 个账户爆仓,最大的强平账户出现在 binance,是价值 1125 万的 BTC 合约。

导致比特币下跌的关键因素很复杂,很难通篇把握,并且具有突发性和隐蔽性。可以归类为:宏观经济状况、市场情绪的变化、和技术分析。技术分析是最容易,也是最没说服力的市场把握手段。以下是笔者尝试的分析,仅供莞尔。

1. 图表上的弱势信号

合约交易者通常依赖技术指标来预测比特币的价格走势,在最近的下跌之前,多个指标都显示出比特币上涨动力疲软的迹象,包括低交易量、相对强弱指数(RSI)的负背离,以及移动平均收敛发散(MACD)的不一致动量信号。

2.低交易量

尽管比特币近几个月来价格走势强劲,但交易量变化有限。通常,强劲的上涨行情伴随着更高的交易量,因为更多的交易者会参与到这一趋势中来。当价格上涨而没有相应的交易量增长时,通常表明投资者参与度有限——这可能意味着价格缺乏必要的支撑以维持上涨势头。这种低交易量表明了温和的购买压力,为比特币最终跌破 7 万美元奠定了基础。

3.相对强弱指数(RSI)与移动平均线收敛发散指标(MACD)信号

RSI 指标是一种动量振荡器,它与比特币近期高点出现熊市背离,表明买入动能正在放缓。熊市背离指的是 RSI 下降而价格继续上涨,暗示潜在弱势。在比特币的情况下,RSI 从 3 月份的 76 下降至 59.90,预示着潜在的抛售压力。

MACD 指标在衡量趋势方面提供了相互矛盾的信息。月度 MACD 显示出正向增长,而柱状图却呈现下降趋势——这种矛盾暗示着比特币看涨动力可能减弱。

这些指标本身虽不足以作为定论,但它们的一致性警示比特币存在下行压力。

4. 替代币在比特币下跌中的作用

比特币和替代币(altcoins)通常在强劲的市场上涨中同步波动。然而,最近的比特币上涨似乎孤军奋战,许多主要替代币没有经历同样的上涨动力。这种分歧再次成为警告信号,表明比特币的上涨可能缺乏更广泛的市场支持。历史表明,当比特币上涨而替代币不跟进时,这种上涨不太可能持续,并且可能面临突然的反转。

在牛市期间,其他数字货币的活跃度往往支持比特币,放大了整个市场的看涨情绪。因此,数字货币增长不足加剧了比特币的脆弱性,导致市场环境更加失衡。

5.通货膨胀与利率

全球高通胀率导致各国央行,尤其是美联储,不得不收紧货币政策。随着利率上升,借贷成本增加,降低了投机性资产如数字货币的吸引力。在这种背景下,传统金融工具(如债券)相较于高风险资产(如比特币)更具吸引力。为应对通胀而进一步加息的风险导致一些投资者减少数字货币持仓,这引发了比特币价格的下跌。

6.投资者参与度有限

尽管比特币最近有所上涨,但这次上涨并未反映出广泛的市场参与。当前的上涨主要由大型机构投资者而非散户交易者推动。机构投资者的参与有时会导致短期上涨,因为大玩家控制了大量的交易量。当这些投资者撤资或重新分配资产时,可能会在价格上造成突然的下跌。

型投资者参与度有限,导致市场失衡,比特币在生态系统内经历增长爆发,但缺乏持续的支持。

7.比特币的高杠杆和强制平仓

另一个影响比特币价格下跌的因素,是加密市场中杠杆头寸的普遍存在。杠杆允许交易者放大潜在收益,但也增加了风险。当价格快速下跌时,高度杠杆化的头寸可能面临自动清算,从而进一步加剧下跌。

根据市场数据,在严重下跌的情况下,约 95% 的多头头寸可能被平仓。这种清算螺旋效应可能导致连锁反应,快速抛售加剧下跌势头。导致价格跌破关键支撑位,进而引发更多平仓,并导致整体价格下跌。

8.价格高位的恐惧与猜测

市场情绪在数字货币领域发挥着关键作用,比特币与其他数字资产一样,其价格波动很大程度上取决于投资者情绪的变化。在最近的上涨期间,乐观情绪推动比特币价格接近 7 .3 万美元。然而,随着价格显示出疲软迹象,恐惧和怀疑情绪再次浮现,促使投资者锁定利润并从市场中撤出。

笔者自省,比特币是涨还是跌?

比特币近期价格跌破 7 万美元,反映了多种因素的交织。笔者依然抱有乐观情绪:

潜在反弹可能性:

如果宏观经济状况稳定,市场情绪改善,只要不快速跌破 6.5 万美元,比特币会很快经历一次反弹。比特币作为通胀对冲工具和财富储存手段,长期叙事仍然具有吸引力,尤其是在机构逐渐增加其投资比例的情况下。

美国大选的压力:

美国大选目前是特朗普领先,但鉴于上届民主党选票做局的先例,这种预测给加密市场带来了压力,尤其是在美国和欧盟等关键市场,这可能会产生持续的下行压力。哈里斯新政府的监管政策,可能抑制投机行为,限制价格上涨。

总结来说,比特币最近跌破 7 万美元,体现的是比特币对各种影响因素的敏感性。从技术指标到宏观经济力量,再到监管发展和市场情绪,每一个因素都交织在一起,影响着比特币的价格。

笔者确信,比特币在金融领域的核心地位稳固无疑,它将成为未来几年创新与投机关注的焦点。


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